KOSEF 채권
KOSEF 단기채권
114260 | 국고채
가격 차트
최근 1년 가격 추이
구성종목 TOP 10
상위 10개 비중: 178.0%| # | 종목명 | 코드 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고채권03500-2501 | KR103501GE99 | 국채 | 28.94% |
| 2 | 국고채권03250-2503 | KR103501GC38 | 국채 | 26.27% |
| 3 | 국고채권02875-2506 | KR103501GB39 | 국채 | 22.75% |
| 4 | 국고채권03125-2509 | KR103501GA31 | 국채 | 20.04% |
| 5 | 국고채권02625-2512 | KR103501GD23 | 국채 | 20.46% |
| 6 | 국고채권02500-2603 | KR103501GE15 | 국채 | 16.78% |
| 7 | 국고채권02375-2606 | KR103501GF14 | 국채 | 12.69% |
| 8 | 국고채권02750-2609 | KR103501GG12 | 국채 | 11.18% |
| 9 | 국고채권03000-2612 | KR103501GH10 | 국채 | 12.30% |
| 10 | 국고채권02875-2703 | KR103501GI08 | 국채 | 6.59% |
국고채권03500-2501
28.9%
국고채권03250-2503
26.3%
국고채권02875-2506
22.8%
국고채권03125-2509
20.0%
국고채권02625-2512
20.5%
괴리율/추적오차 모니터링
NAV 대비 시장가 괴리율과 추적오차 추이
괴리율 추이
추적오차 추이
수수료 시뮬레이터
월 적립식 투자 시 ETF 간 수수료 차이를 계산합니다.
원
기본 정보
현재가 103,631원
NAV 103,587원
순자산 3.9조
거래량 10만
상장일 2009. 10. 19.
보수 및 비용
총보수 0.03%
운용보수 0.018%
AP보수 0.004%
수탁보수 0.004%
사무관리보수 0.003%
투자 지표
1개월 수익률
-0.23%
3개월 수익률
+0.38%
6개월 수익률
+1.19%
1년 수익률
+1.63%
CAGR
+2.29%
MDD
-0.33%
변동성
+0.93%
샤프지수
-1.31
모니터링 요약
괴리율
+0.042% 적정
30일 평균 -0.013%
30일 최고 +0.094%
30일 최저 -0.099%
추적오차
1.200% 양호
30일 평균 2.600%
국고채 추종 다른 ETF
+2.30%
1년 수익률
총보수
0.05%
순자산
2.6조
+2.51%
1년 수익률
총보수
0.05%
순자산
3.9조
+3.64%
1년 수익률
총보수
0.06%
순자산
2.6조
+2.09%
1년 수익률
총보수
0.06%
순자산
1.2조