KODEX 채권
KODEX 국고채3년
152100 | 국고채
가격 차트
최근 1년 가격 추이
구성종목 TOP 10
상위 10개 비중: 190.7%| # | 종목명 | 코드 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고채권03500-2501 | KR103501GE99 | 국채 | 28.50% |
| 2 | 국고채권03250-2503 | KR103501GC38 | 국채 | 28.39% |
| 3 | 국고채권02875-2506 | KR103501GB39 | 국채 | 27.25% |
| 4 | 국고채권03125-2509 | KR103501GA31 | 국채 | 24.05% |
| 5 | 국고채권02625-2512 | KR103501GD23 | 국채 | 20.16% |
| 6 | 국고채권02500-2603 | KR103501GE15 | 국채 | 17.92% |
| 7 | 국고채권02375-2606 | KR103501GF14 | 국채 | 15.33% |
| 8 | 국고채권02750-2609 | KR103501GG12 | 국채 | 12.01% |
| 9 | 국고채권03000-2612 | KR103501GH10 | 국채 | 9.52% |
| 10 | 국고채권02875-2703 | KR103501GI08 | 국채 | 7.60% |
국고채권03500-2501
28.5%
국고채권03250-2503
28.4%
국고채권02875-2506
27.3%
국고채권03125-2509
24.1%
국고채권02625-2512
20.2%
괴리율/추적오차 모니터링
NAV 대비 시장가 괴리율과 추적오차 추이
괴리율 추이
추적오차 추이
수수료 시뮬레이터
월 적립식 투자 시 ETF 간 수수료 차이를 계산합니다.
원
기본 정보
현재가 107,236원
NAV 107,296원
순자산 2.6조
거래량 88만
상장일 2012. 02. 27.
보수 및 비용
총보수 0.05%
운용보수 0.030%
AP보수 0.007%
수탁보수 0.007%
사무관리보수 0.005%
투자 지표
1개월 수익률
+0.42%
3개월 수익률
-1.15%
6개월 수익률
+1.77%
1년 수익률
+2.30%
CAGR
+3.24%
MDD
-1.89%
변동성
+2.66%
샤프지수
-0.10
모니터링 요약
괴리율
-0.056% 적정
30일 평균 +0.012%
30일 최고 +0.099%
30일 최저 -0.084%
추적오차
1.800% 양호
30일 평균 2.470%
국고채 추종 다른 ETF
+2.51%
1년 수익률
총보수
0.05%
순자산
3.9조
+3.64%
1년 수익률
총보수
0.06%
순자산
2.6조
+1.63%
1년 수익률
총보수
0.03%
순자산
3.9조
+2.09%
1년 수익률
총보수
0.06%
순자산
1.2조