KOSEF 채권
KOSEF 국채10년
190620 | 국고채
가격 차트
최근 1년 가격 추이
구성종목 TOP 10
상위 10개 비중: 192.5%| # | 종목명 | 코드 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고채권03500-2501 | KR103501GE99 | 국채 | 32.48% |
| 2 | 국고채권03250-2503 | KR103501GC38 | 국채 | 28.21% |
| 3 | 국고채권02875-2506 | KR103501GB39 | 국채 | 23.67% |
| 4 | 국고채권03125-2509 | KR103501GA31 | 국채 | 21.90% |
| 5 | 국고채권02625-2512 | KR103501GD23 | 국채 | 20.96% |
| 6 | 국고채권02500-2603 | KR103501GE15 | 국채 | 16.60% |
| 7 | 국고채권02375-2606 | KR103501GF14 | 국채 | 13.14% |
| 8 | 국고채권02750-2609 | KR103501GG12 | 국채 | 14.19% |
| 9 | 국고채권03000-2612 | KR103501GH10 | 국채 | 12.36% |
| 10 | 국고채권02875-2703 | KR103501GI08 | 국채 | 8.95% |
국고채권03500-2501
32.5%
국고채권03250-2503
28.2%
국고채권02875-2506
23.7%
국고채권03125-2509
21.9%
국고채권02625-2512
21.0%
괴리율/추적오차 모니터링
NAV 대비 시장가 괴리율과 추적오차 추이
괴리율 추이
추적오차 추이
수수료 시뮬레이터
월 적립식 투자 시 ETF 간 수수료 차이를 계산합니다.
원
기본 정보
현재가 112,383원
NAV 112,411원
순자산 2.6조
거래량 42만
상장일 2014. 03. 17.
보수 및 비용
총보수 0.06%
운용보수 0.036%
AP보수 0.009%
수탁보수 0.009%
사무관리보수 0.006%
투자 지표
1개월 수익률
+0.73%
3개월 수익률
+0.36%
6개월 수익률
+1.71%
1년 수익률
+3.64%
CAGR
+5.13%
MDD
-1.74%
변동성
+3.71%
샤프지수
0.44
모니터링 요약
괴리율
-0.025% 적정
30일 평균 -0.007%
30일 최고 +0.100%
30일 최저 -0.100%
추적오차
2.800% 양호
30일 평균 2.707%
국고채 추종 다른 ETF
+2.30%
1년 수익률
총보수
0.05%
순자산
2.6조
+2.51%
1년 수익률
총보수
0.05%
순자산
3.9조
+1.63%
1년 수익률
총보수
0.03%
순자산
3.9조
+2.09%
1년 수익률
총보수
0.06%
순자산
1.2조