ACE 채권
ACE 국고채3년
161510 | 국고채
가격 차트
최근 1년 가격 추이
구성종목 TOP 10
상위 10개 비중: 188.3%| # | 종목명 | 코드 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고채권03500-2501 | KR103501GE99 | 국채 | 29.80% |
| 2 | 국고채권03250-2503 | KR103501GC38 | 국채 | 26.94% |
| 3 | 국고채권02875-2506 | KR103501GB39 | 국채 | 26.58% |
| 4 | 국고채권03125-2509 | KR103501GA31 | 국채 | 20.19% |
| 5 | 국고채권02625-2512 | KR103501GD23 | 국채 | 19.66% |
| 6 | 국고채권02500-2603 | KR103501GE15 | 국채 | 16.91% |
| 7 | 국고채권02375-2606 | KR103501GF14 | 국채 | 16.31% |
| 8 | 국고채권02750-2609 | KR103501GG12 | 국채 | 13.04% |
| 9 | 국고채권03000-2612 | KR103501GH10 | 국채 | 11.74% |
| 10 | 국고채권02875-2703 | KR103501GI08 | 국채 | 7.09% |
국고채권03500-2501
29.8%
국고채권03250-2503
26.9%
국고채권02875-2506
26.6%
국고채권03125-2509
20.2%
국고채권02625-2512
19.7%
괴리율/추적오차 모니터링
NAV 대비 시장가 괴리율과 추적오차 추이
괴리율 추이
추적오차 추이
수수료 시뮬레이터
월 적립식 투자 시 ETF 간 수수료 차이를 계산합니다.
원
기본 정보
현재가 50,782원
NAV 50,800원
순자산 8,729억
거래량 76만
상장일 2012. 09. 27.
보수 및 비용
총보수 0.04%
운용보수 0.024%
AP보수 0.006%
수탁보수 0.006%
사무관리보수 0.004%
투자 지표
1개월 수익률
-0.19%
3개월 수익률
-0.27%
6개월 수익률
-0.87%
1년 수익률
-1.38%
CAGR
-1.93%
MDD
-3.16%
변동성
+2.78%
샤프지수
-1.96
모니터링 요약
괴리율
-0.035% 적정
30일 평균 +0.002%
30일 최고 +0.101%
30일 최저 -0.098%
추적오차
3.200% 주의
30일 평균 2.573%
국고채 추종 다른 ETF
+2.30%
1년 수익률
총보수
0.05%
순자산
2.6조
+2.51%
1년 수익률
총보수
0.05%
순자산
3.9조
+3.64%
1년 수익률
총보수
0.06%
순자산
2.6조
+1.63%
1년 수익률
총보수
0.03%
순자산
3.9조